Финансовый план
Проанализировав показатели объемов реализации турпродукта в зависимости от рынков сбыта на 2011 год, можно сделать вывод о том, что на местном рынке планируется реализация первых в количестве 2210 путёвок, в АР Крым - 5250 путёвок и в пределах Украины -7460 путёвок.
Таблица 5.2
Прогноз реализации в зависимости от рынков сбыта (2012 г.)
|
№ |
Наименование тура |
Объём реализации, шт. | ||
|
На местном рынке |
В АР Крым |
В пределах Украины | ||
|
1. |
Выходного дня по Украине |
145 |
100 |
245 |
|
2. |
Выходного дня по странам ближнего зарубежья |
125 |
100 |
225 |
|
3. |
7-10 дней по Украине |
60 |
100 |
160 |
|
4. |
7-10 дней по странам мира |
50 |
75 |
125 |
|
5. |
21 день по Украине |
150 |
60 |
210 |
|
6. |
21 день по странам мира |
35 |
100 |
135 |
Проанализировав показатели объемов реализации турпродукта в зависимости от рынков сбыта на 2012 год, можно сделать вывод о том, что на местном рынка планируется реализация первых в количестве 2260 путёвок, в АР Крым - 6230 путёвок, в пределах Украины - 8490 путёвок.
Таблица 5.3
Баланс денежных расходов и поступлений (2011 г.), грн.
|
Элементы денежного потока |
Сумма |
|
Поступления |
2 605 000 |
|
Расходы |
2 788 040 |
|
Сальдо |
- 183 040 |
Таким образом спланированные объёмы реализации при установленном уровне затрат не покрывают расходы на данном этапе развития предприятия. Сальдо в 2011 году составляет - 378 090 гривен.
Таблица 5.4
Баланс денежных расходов и поступлений (2012 г.), грн.
|
Элементы денежного потока | |
|
Поступления |
4 670 750 |
|
Расходы |
3 772 615 |
|
Сальдо |
898 135 |
Таким образом спланированные объёмы реализации при установленном уровне затрат являются наиболее оптимальными и эффективными на данном этапе развития предприятия. Сальдо в 2012 году составляет 797210 гривен.
Таблица 5.5
Финансовое обеспечение проекта,(грн.)
|
Этап |
Источник инвестиций |
Размер инвестиций |
Состав инвестиций |
Термины инвестирования |
|
1 этап |
Собственные средства |
500000 |
Вклады учредителей |
1-й год |
|
2 этап (в перспективе) |
Инвестиции |
250000 |
Привлечённые средства (от инвесторов) |
2-3-й год |
|
Вместе |
750000 | |||